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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 435.00 | 20 271.00 | 10 164.00 | 30 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 200.00 | 21 476.00 | 18 724.00 | 40 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 635.00 | 41 747.00 | 28 888.00 | 70 635.00 |
BT Marchandises | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BZ Autres créances | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CF Disponibilités | 184 141.00 | | 184 141.00 | 184 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 608.00 | | 236 608.00 | 236 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 243.00 | 41 747.00 | 265 496.00 | 307 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 178.00 | 19 244.00 | | 31 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 196.00 | 63 364.00 | | 82 196.00 |
DL TOTAL (I) | 129 874.00 | 99 108.00 | | 129 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738.00 | 7 589.00 | | 5 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565.00 | 2 343.00 | | 7 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 305.00 | 127 736.00 | | 74 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 014.00 | 61 362.00 | | 48 014.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 622.00 | 199 093.00 | | 135 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 496.00 | 298 201.00 | | 265 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 769.00 | 193 360.00 | | 131 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 628.00 | | 1 692 628.00 | 1 692 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 628.00 | | 1 692 628.00 | 1 692 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 188.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | 2 322.00 | | 4 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 920.00 | 914.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 45.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 45.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -45.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 671.00 | 17 776.00 | | 23 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 465.00 | 1 539 760.00 | | 1 697 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 269.00 | 1 476 395.00 | | 1 615 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 196.00 | 63 364.00 | | 82 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 805.00 | | 4 830.00 | 65 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 805.00 | | 4 830.00 | 65 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 559.00 | 12 188.00 | | 29 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 559.00 | 12 188.00 | | 29 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 733.00 | 1 880.00 | 3 853.00 | 5 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 622.00 | 131 769.00 | 3 853.00 | 135 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 2 869.00 | | 3 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 413.00 | 10 496.00 | | 11 413.00 |
ST Autres comptes | 77 245.00 | 73 623.00 | | 77 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 434.00 | 63 416.00 | | 63 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 365.00 | 27 446.00 | | 44 365.00 |
YT Sous‐traitance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | 1 600.00 | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 468.00 | 4 469.00 | | 5 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 194.00 | 85 673.00 | | 94 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 069.00 | 74 765.00 | | 94 069.00 |
ZE Dividendes | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 603.00 | 147 535.00 | | 160 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |