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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 506.00 | 537.00 | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
AP Constructions | 6 466.00 | 1 135.00 | 5 331.00 | 6 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 147.00 | 4 364.00 | 23 783.00 | 28 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 667.00 | 816.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 838.00 | 6 672.00 | 88 166.00 | 94 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 555.00 | 6 672.00 | 138 883.00 | 145 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 202.00 | 16 653.00 | | 18 202.00 |
DL TOTAL (I) | 35 355.00 | 17 153.00 | | 35 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 297.00 | 73 398.00 | | 62 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 682.00 | 1 628.00 | | 11 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 8 748.00 | | 10 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 621.00 | 23 084.00 | | 18 621.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 527.00 | 106 857.00 | | 103 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 883.00 | 124 010.00 | | 138 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 828.00 | 44 560.00 | | 40 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 504.00 | | 12 334.00 | 82 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 700.00 | | 1 043.00 | 57 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 804.00 | | 11 292.00 | 24 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 4 497.00 | | 2 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 3 991.00 | | 2 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 297.00 | 11 280.00 | 46 966.00 | 62 297.00 |
VI Groupe et associés | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 527.00 | 40 828.00 | 46 966.00 | 103 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 417.00 | 13 902.00 | | 15 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 2 044.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 37 653.00 | 26 949.00 | | 37 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 788.00 | 7 437.00 | | 9 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 417.00 | 13 902.00 | | 15 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 040.00 | 36 430.00 | | 51 040.00 |