| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 770.00 | 89 597.00 | 33 172.00 | 122 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 948.00 | 275 127.00 | 261 822.00 | 536 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 443.00 | | 84 443.00 | 84 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 285.00 | 364 724.00 | 420 561.00 | 785 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BT Marchandises | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BZ Autres créances | 101 158.00 | | 101 158.00 | 101 158.00 |
CF Disponibilités | 314 576.00 | | 314 576.00 | 314 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 462.00 | | 449 462.00 | 449 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 331.00 | 364 724.00 | 878 608.00 | 1 243 331.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 940.00 | 313 544.00 | | 149 940.00 |
DL TOTAL (I) | 171 940.00 | 335 544.00 | | 171 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 973.00 | 353 159.00 | | 376 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 984.00 | 22 718.00 | | 57 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 388.00 | 118 568.00 | | 217 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 310.00 | 91 762.00 | | 54 310.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 668.00 | 616 791.00 | | 706 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 608.00 | 952 336.00 | | 878 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 857.00 | 341 229.00 | | 477 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 136.00 | | 84.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 361.00 | | 193 075.00 | 673 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 41 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 151.00 | 785 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 151.00 | 744 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 737.00 | | 191 575.00 | 630 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 624.00 | | 1 500.00 | 42 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 641.00 | 108 803.00 | 64 720.00 | 320 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 641.00 | 108 803.00 | 64 720.00 | 320 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 388.00 | 217 388.00 | | 217 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
UX Autres créances clients | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 889.00 | 148 079.00 | 196 073.00 | 376 889.00 |
VI Groupe et associés | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VP Divers | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 508.00 | 115 263.00 | 18 245.00 | 133 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 668.00 | 477 857.00 | 196 073.00 | 706 668.00 |