| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 471.00 | 179.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 373.00 | 11 183.00 | 8 189.00 | 19 373.00 |
040 Immobilisations financières | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 038.00 | 12 655.00 | 58 383.00 | 71 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 394.00 | 1 428.00 | 42 966.00 | 44 394.00 |
072 Créances – Autres | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 248.00 | 1 428.00 | 160 820.00 | 162 248.00 |
110 Total général Actif | 233 285.00 | 14 083.00 | 219 203.00 | 233 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 158.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 765.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 723.00 | | | 222 723.00 |
230 Autres produits | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 949.00 | | | 223 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 766.00 | | | 97 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
252 Charges sociales | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 858.00 | | | 134 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |