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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 922.00 | 10 772.00 | 24 150.00 | 34 922.00 |
040 Immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 322.00 | 10 772.00 | 33 550.00 | 44 322.00 |
060 Stock marchandises | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
084 Disponibilités | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
110 Total général Actif | 87 965.00 | 10 772.00 | 77 193.00 | 87 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 604.00 | 160 253.00 | | 160 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 104.00 | 161 763.00 | | 162 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 808.00 | 68 621.00 | | 66 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 995.00 | -439.00 | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 33 158.00 | 29 251.00 | | 33 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 2 493.00 | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 390.00 | 30 283.00 | | 44 390.00 |
252 Charges sociales | 23 695.00 | 2 132.00 | | 23 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
262 Autres charges | 707.00 | 155.00 | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 239.00 | 136 431.00 | | 176 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 135.00 | 25 332.00 | | -14 135.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 1 074.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 717.00 | 20 790.00 | | -14 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |