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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
AN Terrains | 1 712 709.00 | 57 325.00 | 1 655 385.00 | 1 712 709.00 |
AP Constructions | 13 585 098.00 | 3 182 300.00 | 10 402 797.00 | 13 585 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 449.00 | 78 062.00 | 14 387.00 | 92 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 148.00 | 320 352.00 | 179 796.00 | 500 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 995.00 | | 87 995.00 | 87 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 043 814.00 | 3 646 854.00 | 12 396 961.00 | 16 043 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 116.00 | | 397 116.00 | 397 116.00 |
BZ Autres créances | 187 733.00 | | 187 733.00 | 187 733.00 |
CF Disponibilités | 404 104.00 | | 404 104.00 | 404 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 327.00 | | 1 040 327.00 | 1 040 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 084 141.00 | 3 646 854.00 | 13 437 288.00 | 17 084 141.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 739.00 | -423 327.00 | | -351 739.00 |
DL TOTAL (I) | 148 261.00 | 76 673.00 | | 148 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 517 069.00 | 9 102 372.00 | | 8 517 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 266.00 | 63 119.00 | | 59 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 374.00 | 81 083.00 | | 136 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 146.00 | 123 488.00 | | 53 146.00 |
EA Autres dettes | 4 523 172.00 | 4 244 383.00 | | 4 523 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 289 027.00 | 13 614 444.00 | | 13 289 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 437 288.00 | 13 691 117.00 | | 13 437 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
FG Production vendue services | 853 524.00 | | 853 524.00 | 853 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 601.00 | | 935 601.00 | 935 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 394.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 84.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 84.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -84.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 511.00 | 989 708.00 | | 1 158 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 250.00 | 1 413 036.00 | | 1 510 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 739.00 | -423 327.00 | | -351 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 774 139.00 | 1 476 694.00 | 269 675.00 | 15 774 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 476 694.00 | | 16 043 814.00 | 1 476 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 694.00 | | 15 978 399.00 | 1 476 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 708 724.00 | 1 476 694.00 | 269 675.00 | 15 708 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 460.00 | 794 394.00 | 3 646 854.00 | 2 852 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | 720.00 | 8 815.00 | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 365.00 | 793 674.00 | 3 638 039.00 | 2 844 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 397 116.00 | 397 116.00 | | 397 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VC Groupe et associés | 168 296.00 | 168 296.00 | | 168 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 516 572.00 | 651 496.00 | 2 567 382.00 | 8 516 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 523 172.00 | 4 523 172.00 | | 4 523 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 572.00 | | | 585 572.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 344.00 | 635 344.00 | | 635 344.00 |
VW T.V.A. | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 289 027.00 | 5 423 951.00 | 2 567 382.00 | 13 289 027.00 |