| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 2 911.00 | 961.00 | 3 873.00 |
040 Immobilisations financières | 2 132 692.00 | | 2 132 692.00 | 2 132 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 136 566.00 | 2 911.00 | 2 133 654.00 | 2 136 566.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | 5 500.00 | 5 000.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
072 Créances – Autres | 179 265.00 | | 179 265.00 | 179 265.00 |
084 Disponibilités | 404 776.00 | | 404 776.00 | 404 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 982.00 | 5 500.00 | 658 482.00 | 663 982.00 |
110 Total général Actif | 2 800 548.00 | 8 411.00 | 2 792 136.00 | 2 800 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 415 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 976.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 095 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 508 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 696 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 792 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 206 732.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 050.00 | | | 278 050.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 879.00 | | | 279 879.00 |
242 Autres charges externes. | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
252 Charges sociales | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | | | 821.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 131.00 | | | 177 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 747.00 | | | 102 747.00 |
280 Produits financiers | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 976.00 | | | 187 976.00 |