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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 481.00 | 184.00 | 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 493.00 | 300 481.00 | 506 011.00 | 806 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 459.00 | 117 702.00 | 63 757.00 | 181 459.00 |
BZ Autres créances | 91 324.00 | 47 814.00 | 43 511.00 | 91 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 10 840.00 | 189 160.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 758.00 | 176 356.00 | 297 402.00 | 473 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 251.00 | 476 837.00 | 803 413.00 | 1 280 251.00 |
CU Autres participations | 726 510.00 | 300 000.00 | 426 510.00 | 726 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 500.00 | 1 300 500.00 | | 1 300 500.00 |
DH Report à nouveau | -195 347.00 | -120 814.00 | | -195 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 170.00 | -74 533.00 | | -525 170.00 |
DL TOTAL (I) | 579 983.00 | 1 105 153.00 | | 579 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 544.00 | 21 952.00 | | 159 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 5 351.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 493.00 | 63 696.00 | | 60 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 430.00 | 90 999.00 | | 223 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 413.00 | 1 196 152.00 | | 803 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504.00 | 119 291.00 | | 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 674.00 | 193 824.00 | | 525 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 170.00 | -74 533.00 | | -525 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 222.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 222.00 | | 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 165 516.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 040.00 | | 200.00 | 11 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 040.00 | 165 516.00 | 200.00 | 11 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 040.00 | 165 516.00 | 200.00 | 11 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 544.00 | 159 544.00 | | 159 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 784.00 | 272 784.00 | | 272 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 784.00 | 272 784.00 | | 272 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 430.00 | 223 430.00 | | 223 430.00 |