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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 337.00 | 2 955.00 | 8 382.00 | 11 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 079.00 | 5 297.00 | 10 782.00 | 16 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 249.00 | | 159 249.00 | 159 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 328.00 | 5 297.00 | 170 031.00 | 175 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 19 257.00 | 17 203.00 | | 19 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | 2 054.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 28 680.00 | 26 957.00 | | 28 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 86.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 763.00 | 48 341.00 | | 56 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 15 956.00 | | 7 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 748.00 | 28 319.00 | | 70 748.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | 7 190.00 | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 351.00 | 99 892.00 | | 141 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 031.00 | 126 849.00 | | 170 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 351.00 | 99 892.00 | | 141 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 658.00 | | 179 658.00 | 179 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 658.00 | | 179 658.00 | 179 658.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 363.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 740.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 670.00 | 111 295.00 | | 179 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 948.00 | 109 241.00 | | 177 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722.00 | 2 054.00 | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527.00 | | 10 478.00 | 6 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 16 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 13 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | | 10 478.00 | 4 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090.00 | 2 133.00 | 926.00 | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | 2 133.00 | 926.00 | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 134 730.00 | 134 730.00 | | 134 730.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 312.00 | 136 912.00 | 2 400.00 | 139 312.00 |
VW T.V.A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 351.00 | 141 351.00 | | 141 351.00 |