| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 726.00 | 21 647.00 | 15 079.00 | 36 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 940.00 | | 691 940.00 | 691 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 104.00 | 29 935.00 | 723 169.00 | 753 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BN En cours de production de biens | 13 875 459.00 | | 13 875 459.00 | 13 875 459.00 |
BT Marchandises | 508 207.00 | | 508 207.00 | 508 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 702 513.00 | | 18 702 513.00 | 18 702 513.00 |
BZ Autres créances | 1 511 202.00 | | 1 511 202.00 | 1 511 202.00 |
CF Disponibilités | 10 466 933.00 | | 10 466 933.00 | 10 466 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 118 661.00 | | 45 118 661.00 | 45 118 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 871 766.00 | 29 935.00 | 45 841 831.00 | 45 871 766.00 |
CU Autres participations | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 784 000.00 | | | 2 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 672.00 | | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518 096.00 | | | 3 518 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 540 368.00 | | | 6 540 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 962 945.00 | | | 5 962 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604 114.00 | | | 6 604 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293 990.00 | | | 5 293 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441 420.00 | | | 3 441 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 898 736.00 | | | 17 898 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 301 463.00 | | | 39 301 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 841 831.00 | | | 45 841 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 823 468.00 | | | 37 823 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 242 641.00 | | | 4 242 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 604 114.00 | | | 6 604 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 224 253.00 | | 29 224 253.00 | 29 224 253.00 |
FG Production vendue services | 659 273.00 | | 659 273.00 | 659 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 883 526.00 | | 29 883 526.00 | 29 883 526.00 |
FM Production stockée | | | 871 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 862 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 134 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 191 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 517 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 865 855.00 | | | 30 865 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 347 759.00 | | | 27 347 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 518 096.00 | | | 3 518 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 664.00 | | 693 140.00 | 60 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 708 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 753 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 693 140.00 | 15 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 687.00 | 5 248.00 | | 24 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | 240.00 | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 640.00 | 5 008.00 | | 16 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293 990.00 | 5 293 990.00 | | 5 293 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 568.00 | 141 568.00 | | 141 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 898 736.00 | 17 898 736.00 | | 17 898 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691 940.00 | | 691 940.00 | 691 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 702 513.00 | 18 702 513.00 | | 18 702 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 843 236.00 | 843 236.00 | | 843 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 962 945.00 | 4 484 950.00 | 1 477 995.00 | 5 962 945.00 |
VI Groupe et associés | 6 564 499.00 | 6 564 499.00 | | 6 564 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 100.00 | 293 100.00 | | 293 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 113.00 | 368 113.00 | | 368 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 914 472.00 | 20 222 432.00 | 692 040.00 | 20 914 472.00 |
VW T.V.A. | 3 120 848.00 | 3 120 848.00 | | 3 120 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 301 464.00 | 37 823 469.00 | 1 477 995.00 | 39 301 464.00 |