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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 283.00 | | 155 283.00 | 155 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 205.00 | | | -17 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
DL TOTAL (I) | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VI Groupe et associés | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VW T.V.A. | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 193 851.00 | | | 193 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 329.00 | | | 234 329.00 |