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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 589.00 | 3 132.00 | 5 458.00 | 8 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 271.00 | 990.00 | 23 281.00 | 24 271.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 910.00 | 4 121.00 | 115 789.00 | 119 910.00 |
060 Stock marchandises | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
072 Créances – Autres | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
084 Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
110 Total général Actif | 132 526.00 | 4 121.00 | 128 405.00 | 132 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 542.00 | | | 217 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 696.00 | | | 223 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 281.00 | | | 97 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 393.00 | | | -6 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
242 Autres charges externes. | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
252 Charges sociales | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 466.00 | | | 218 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
294 Charges financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 910.00 | | | 119 910.00 |