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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 4 013.00 | 253.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 673.00 | 134 064.00 | 101 610.00 | 235 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 106.00 | 138 076.00 | 140 030.00 | 278 106.00 |
BT Marchandises | 419 622.00 | | 419 622.00 | 419 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BZ Autres créances | 95 856.00 | | 95 856.00 | 95 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 540 433.00 | | 540 433.00 | 540 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 106.00 | | 1 503 106.00 | 1 503 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 212.00 | 138 076.00 | 1 643 136.00 | 1 781 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 452.00 | 21 518.00 | | 136 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 658.00 | 274 934.00 | | 351 658.00 |
DL TOTAL (I) | 543 110.00 | 351 452.00 | | 543 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 002.00 | 480 843.00 | | 472 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 39.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 37.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 029.00 | 514 267.00 | | 521 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 465.00 | 358 238.00 | | 102 465.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 221.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 026.00 | 1 353 645.00 | | 1 100 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 136.00 | 1 705 097.00 | | 1 643 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 870.00 | 1 310 285.00 | | 1 072 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 924.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 566.00 | | 40 540.00 | 237 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 539.00 | | 36 400.00 | 203 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 028.00 | | 4 140.00 | 15 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 331.00 | 23 745.00 | | 114 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 331.00 | 23 745.00 | | 114 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
UX Autres créances clients | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 272.00 | 135 104.00 | 19 168.00 | 154 272.00 |