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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 126.00 | 501.00 | 2 627.00 |
AP Constructions | 33 746.00 | 13 961.00 | 19 785.00 | 33 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 892.00 | 88 116.00 | 143 775.00 | 231 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 761.00 | 104 203.00 | 173 558.00 | 277 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 791.00 | 1 112.00 | 84 679.00 | 85 791.00 |
BZ Autres créances | 167 027.00 | | 167 027.00 | 167 027.00 |
CF Disponibilités | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 966.00 | 1 112.00 | 283 855.00 | 284 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 727.00 | 105 315.00 | 457 413.00 | 562 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
DH Report à nouveau | | -5 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 476.00 | 72 238.00 | | 11 476.00 |
DL TOTAL (I) | 52 984.00 | 81 508.00 | | 52 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 411.00 | 171 792.00 | | 264 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | 37.00 | | 5 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 145.00 | 50 147.00 | | 41 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 386.00 | 153 772.00 | | 90 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 540.00 | | |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 2 380.00 | | 1 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 428.00 | 399 442.00 | | 404 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 413.00 | 480 950.00 | | 457 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 309.00 | 269 477.00 | | 182 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 602.00 | | 41 264.00 | 248 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 979.00 | | 41 264.00 | 234 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 737.00 | 25 145.00 | 4 679.00 | 83 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 23.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 634.00 | 25 122.00 | 4 679.00 | 81 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VC Groupe et associés | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 561.00 | 34 442.00 | 32 379.00 | 256 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VI Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VP Divers | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 819.00 | 253 355.00 | 9 464.00 | 262 819.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 970.00 | 180 851.00 | 32 379.00 | 402 970.00 |