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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 21 717 071.00 | | 21 717 071.00 | 21 717 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 631 994.00 | | 29 631 994.00 | 29 631 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 626.00 | | 738 626.00 | 738 626.00 |
BZ Autres créances | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CF Disponibilités | 110 351.00 | | 110 351.00 | 110 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 104.00 | | 913 104.00 | 913 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 545 098.00 | | 30 545 098.00 | 30 545 098.00 |
CU Autres participations | 7 914 923.00 | | 7 914 923.00 | 7 914 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 290 560.00 | 5 290 560.00 | | 5 290 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 520 155.00 | -570 799.00 | | -1 520 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 268.00 | -949 356.00 | | -259 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 574 577.00 | 3 833 845.00 | | 3 574 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 265 585.00 | 19 520 690.00 | | 26 265 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 324.00 | 57 372.00 | | 137 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 910.00 | 45 480.00 | | 248 910.00 |
EA Autres dettes | 318 702.00 | 86 085.00 | | 318 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 970 521.00 | 19 709 627.00 | | 26 970 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 545 098.00 | 23 543 472.00 | | 30 545 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 116 219.00 | 18 122 384.00 | | 25 116 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 849 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 281.00 | 2 640 063.00 | | 3 796 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 548.00 | 3 589 419.00 | | 4 055 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 268.00 | -949 356.00 | | -259 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 265 585.00 | 1 149 365.00 | | 26 265 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 324.00 | 137 324.00 | | 137 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 910.00 | 248 910.00 | | 248 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 702.00 | 318 702.00 | | 318 702.00 |
UP Prêts | 21 717 071.00 | | 21 717 071.00 | 21 717 071.00 |
UX Autres créances clients | 738 626.00 | 738 626.00 | | 738 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 193 835.00 | | | 7 193 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 519 825.00 | 802 753.00 | 21 717 071.00 | 22 519 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 970 521.00 | 1 854 301.00 | | 26 970 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |