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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 449.00 | 43 812.00 | 28 637.00 | 72 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 748.00 | 2 820.00 | 24 927.00 | 27 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 808.00 | 25 357.00 | 10 451.00 | 35 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 543.00 | 266 770.00 | 82 772.00 | 349 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 921.00 | 338 760.00 | 210 161.00 | 548 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BZ Autres créances | 97 849.00 | | 97 849.00 | 97 849.00 |
CF Disponibilités | 245 554.00 | | 245 554.00 | 245 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 347.00 | | 359 347.00 | 359 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 269.00 | 338 760.00 | 569 508.00 | 908 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 901.00 | | | 100 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
DL TOTAL (I) | 152 241.00 | | | 152 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 759.00 | | | 127 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 267.00 | | | 417 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 508.00 | | | 569 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 338.00 | | | 344 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 561.00 | | 14 738.00 | 536 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 548 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 385 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 991.00 | | 14 738.00 | 372 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 004.00 | 48 134.00 | 2 377.00 | 293 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 321.00 | 7 312.00 | | 39 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 683.00 | 40 821.00 | 2 377.00 | 253 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 842.00 | 103 842.00 | | 103 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 760.00 | 127 760.00 | | 127 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
UX Autres créances clients | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 031.00 | 81 464.00 | 70 567.00 | 152 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 869.00 | 106 007.00 | 62 862.00 | 168 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 905.00 | 344 338.00 | 70 567.00 | 414 905.00 |