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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 106.00 | 16 662.00 | 87 444.00 | 104 106.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 706.00 | 16 662.00 | 88 044.00 | 104 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
110 Total général Actif | 157 967.00 | 16 662.00 | 141 305.00 | 157 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 984.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 002.00 | 141 182.00 | | 172 002.00 |
230 Autres produits | 10 717.00 | 5 565.00 | | 10 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 719.00 | 146 747.00 | | 182 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 206.00 | 121 839.00 | | 98 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 1 942.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 250.00 | 3 163.00 | | 3 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 858.00 | 1 323.00 | | 14 858.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 1.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 075.00 | 138 263.00 | | 129 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 644.00 | 8 484.00 | | 53 644.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | 2 334.00 | | 13 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 595.00 | 6 150.00 | | 38 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 984.00 | | | 98 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 752.00 | | | 752.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 419.00 | | | 419.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -419.00 | | | -419.00 |