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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 263.00 | | 329 263.00 | 329 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DH Report à nouveau | -26 226.00 | | | -26 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 233.00 | -26 226.00 | | -5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541.00 | 9 774.00 | | 4 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 407.00 | 3 166.00 | | 323 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 296.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 722.00 | 4 543.00 | | 324 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 263.00 | 14 317.00 | | 329 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 209.00 | 60 000.00 | | -72 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 209.00 | 60 959.00 | | 72 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 442.00 | 87 185.00 | | 77 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 233.00 | -26 226.00 | | -5 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 407.00 | 323 407.00 | | 323 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 722.00 | 324 722.00 | | 324 722.00 |