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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 585.00 | 2 048.00 | 12 537.00 | 14 585.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 285.00 | 2 048.00 | 53 237.00 | 55 285.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
110 Total général Actif | 55 623.00 | 2 048.00 | 53 575.00 | 55 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
242 Autres charges externes. | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
252 Charges sociales | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 359.00 | | | -31 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 394.00 | | | -31 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 485.00 | | | 5 485.00 |