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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 061.00 | 9 414.00 | 1 647.00 | 11 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 616.00 | | 179 616.00 | 179 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 738.00 | 9 414.00 | 596 324.00 | 605 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CF Disponibilités | 301 211.00 | | 301 211.00 | 301 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 975.00 | | 345 975.00 | 345 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 713.00 | 9 414.00 | 942 299.00 | 951 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 616.00 | | | 179 616.00 |
CU Autres participations | 415 061.00 | | 415 061.00 | 415 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 318 019.00 | 177 732.00 | | 318 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 328.00 | 160 487.00 | | 267 328.00 |
DL TOTAL (I) | 807 546.00 | 560 419.00 | | 807 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 343.00 | 99 558.00 | | 93 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 419.00 | 558.00 | | 27 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 178.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 933.00 | 28 849.00 | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 753.00 | 131 143.00 | | 134 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 299.00 | 691 562.00 | | 942 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 753.00 | 37 869.00 | | 47 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 840.00 | 22 062.00 | | 28 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 985.00 | 515 129.00 | | 657 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 657.00 | 354 642.00 | | 390 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 328.00 | 160 487.00 | | 267 328.00 |