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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 891 972.00 | | 17 891 972.00 | 17 891 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 891 972.00 | | 17 891 972.00 | 17 891 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 913 965.00 | | 140 913 965.00 | 140 913 965.00 |
BZ Autres créances | 8 287 620.00 | | 8 287 620.00 | 8 287 620.00 |
CF Disponibilités | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762 756.00 | | 7 762 756.00 | 7 762 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 999 596.00 | | 156 999 596.00 | 156 999 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 378 171.00 | | 5 378 171.00 | 5 378 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 269 739.00 | | 180 269 739.00 | 180 269 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 507.00 | 133 869.00 | | -238 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 612.00 | -372 376.00 | | 680 612.00 |
DL TOTAL (I) | 452 105.00 | -228 507.00 | | 452 105.00 |
DP Provisions pour risques | 361 212.00 | | | 361 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 212.00 | | | 361 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 891 972.00 | 16 514 097.00 | | 17 891 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 736 941.00 | 101 768 110.00 | | 147 736 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 648.00 | 257.00 | | 88 648.00 |
EA Autres dettes | 1 015 726.00 | 938 273.00 | | 1 015 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 706 155.00 | 18 619 280.00 | | 7 706 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 439 462.00 | 137 840 016.00 | | 174 439 462.00 |
ED (V) | 5 016 959.00 | 8 730 133.00 | | 5 016 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 269 739.00 | 146 341 643.00 | | 180 269 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 891 972.00 | | | 17 891 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 59 313 395.00 | 59 313 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 59 313 395.00 | 59 313 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 354 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 948 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 209 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 167 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 828.00 | 11 116.00 | | 100 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 357 733.00 | 129 627 190.00 | | 59 357 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 677 121.00 | 129 999 565.00 | | 58 677 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 612.00 | -372 376.00 | | 680 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 514 097.00 | | 1 377 876.00 | 16 514 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 891 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 891 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 514 097.00 | | 1 377 876.00 | 16 514 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 361 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 891 972.00 | | 17 891 972.00 | 17 891 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 736 941.00 | 147 736 941.00 | | 147 736 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 726.00 | 1 015 726.00 | | 1 015 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 706 155.00 | 7 706 155.00 | | 7 706 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 891 972.00 | | 17 891 972.00 | 17 891 972.00 |
UX Autres créances clients | 140 913 965.00 | 140 913 965.00 | | 140 913 965.00 |
VB T. V. A. | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270 746.00 | 8 270 746.00 | | 8 270 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762 756.00 | 7 762 756.00 | | 7 762 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 856 313.00 | 156 964 341.00 | 17 891 972.00 | 174 856 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 439 462.00 | 156 547 490.00 | 17 891 972.00 | 174 439 462.00 |