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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 674.00 | 1 326.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 151 077.00 | | 151 077.00 | 151 077.00 |
AN Terrains | 4 532.00 | 1 955.00 | 2 576.00 | 4 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 112.00 | 48 714.00 | 59 398.00 | 108 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 672.00 | 10 140.00 | 11 532.00 | 21 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 393.00 | 63 483.00 | 228 909.00 | 292 393.00 |
BT Marchandises | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
BZ Autres créances | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 370 639.00 | | 370 639.00 | 370 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 560.00 | | 422 560.00 | 422 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 953.00 | 63 483.00 | 651 469.00 | 714 953.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 945.00 | 182 659.00 | | 321 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 417.00 | 169 286.00 | | 155 417.00 |
DL TOTAL (I) | 488 362.00 | 362 945.00 | | 488 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 859.00 | 79 237.00 | | 53 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 2 000.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 830.00 | 48 852.00 | | 47 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 777.00 | 59 942.00 | | 59 777.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 108.00 | 190 037.00 | | 163 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 469.00 | 552 981.00 | | 651 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 346.00 | | | 136 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 845.00 | | 9 548.00 | 282 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 077.00 | | | 155 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 768.00 | | 6 548.00 | 127 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 534.00 | 23 949.00 | | 39 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 1 333.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 193.00 | 22 616.00 | | 38 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VC Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 691.00 | 23 589.00 | 30 102.00 | 53 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 108.00 | 133 006.00 | 30 102.00 | 163 108.00 |