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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 123.00 | 2 039.00 | 2 084.00 | 4 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 958.00 | 3 164.00 | 12 795.00 | 15 958.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 451.00 | 5 202.00 | 73 249.00 | 78 451.00 |
060 Stock marchandises | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
110 Total général Actif | 87 937.00 | 5 202.00 | 82 735.00 | 87 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 451.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 887.00 | | | -3 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
252 Charges sociales | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
262 Autres charges | 894.00 | | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 303.00 | | | 96 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 806.00 | | | 5 806.00 |