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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 452.00 | 6 039.00 | 18 412.00 | 24 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 397.00 | 6 039.00 | 103 357.00 | 109 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 438 951.00 | | 438 951.00 | 438 951.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 649.00 | | 440 649.00 | 440 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 046.00 | 6 039.00 | 544 007.00 | 550 046.00 |
CU Autres participations | 83 645.00 | | 83 645.00 | 83 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 049.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 103.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 983.00 | 119 629.00 | | 108 983.00 |
DL TOTAL (I) | 189 864.00 | 200 281.00 | | 189 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 107.00 | 207 322.00 | | 351 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 456.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 3 600.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 143.00 | 213 378.00 | | 354 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 007.00 | 413 659.00 | | 544 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 353.00 | | 3 044.00 | 106 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 628.00 | | 1 824.00 | 22 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 725.00 | | 1 220.00 | 83 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215.00 | 1 824.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | 1 824.00 | | 4 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 107.00 | 351 107.00 | | 351 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 285.00 | 439 285.00 | | 439 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 585.00 | 439 285.00 | 1 300.00 | 440 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 143.00 | 354 143.00 | | 354 143.00 |