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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 780.00 | 2 372.00 | 4 408.00 | 6 780.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 780.00 | 2 372.00 | 4 408.00 | 6 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
110 Total général Actif | 21 970.00 | 2 372.00 | 19 599.00 | 21 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 666.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 1 180.00 | 2 100.00 | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376.00 | 3 222.00 | 3 154.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 656.00 | 4 402.00 | 5 254.00 | 9 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 811.00 | 4 402.00 | 34 409.00 | 38 811.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
242 Autres charges externes. | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
252 Charges sociales | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
262 Autres charges | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 356.00 | 1 148.00 | | 6 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 868.00 | 5 208.00 | | 14 868.00 |
DL TOTAL (I) | 22 324.00 | 7 456.00 | | 22 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 2 090.00 | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 222.00 | 9 263.00 | | 11 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 085.00 | 12 143.00 | | 12 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 409.00 | 19 599.00 | | 34 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 085.00 | 12 143.00 | | 12 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 752.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
FD Production vendue biens | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 727.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 726.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 726.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -726.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 874.00 | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 362.00 | 77 191.00 | | 101 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 494.00 | 71 983.00 | | 86 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 868.00 | 5 208.00 | | 14 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |