| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 546.00 | 354 905.00 | 389 641.00 | 744 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 645 581.00 | 367 839.00 | 12 277 742.00 | 12 645 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 791.00 | | 1 380 791.00 | 1 380 791.00 |
BZ Autres créances | 133 474.00 | | 133 474.00 | 133 474.00 |
CF Disponibilités | 335 644.00 | | 335 644.00 | 335 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 873.00 | | 1 868 873.00 | 1 868 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 514 454.00 | 367 839.00 | 14 146 615.00 | 14 514 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
CU Autres participations | 11 888 101.00 | | 11 888 101.00 | 11 888 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 954 166.00 | 3 954 166.00 | | 3 954 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 830 605.00 | 2 830 605.00 | | 2 830 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 715.00 | 220 015.00 | | 273 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590 401.00 | | | 590 401.00 |
DG Autres réserves | 2 631 834.00 | 3 222 235.00 | | 2 631 834.00 |
DH Report à nouveau | 585 985.00 | 565 699.00 | | 585 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 411.00 | 1 073 986.00 | | 807 411.00 |
DL TOTAL (I) | 11 674 118.00 | 11 866 707.00 | | 11 674 118.00 |
DP Provisions pour risques | 229 000.00 | 129 000.00 | | 229 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 000.00 | 129 000.00 | | 229 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 202.00 | 1 051 372.00 | | 294 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 292.00 | 724 626.00 | | 885 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 950.00 | 185 155.00 | | 204 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 054.00 | 771 347.00 | | 859 054.00 |
EA Autres dettes | | 140 364.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 243 498.00 | 2 876 102.00 | | 2 243 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 146 615.00 | 14 871 808.00 | | 14 146 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 259.00 | 2 876 102.00 | | 2 094 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885 292.00 | | | 885 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 183 284.00 | | 4 183 284.00 | 4 183 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 284.00 | | 4 183 284.00 | 4 183 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 497.00 | 56 300.00 | | 26 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 497.00 | 57 156.00 | | 26 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 450.00 | 14 016.00 | | 36 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 597.00 | 33 511.00 | | 19 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 046.00 | 47 527.00 | | 56 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 550.00 | 9 629.00 | | -29 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 903.00 | 5 239 541.00 | | 5 284 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 492.00 | 4 165 555.00 | | 4 477 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 411.00 | 1 073 986.00 | | 807 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 691 676.00 | | 143 898.00 | 12 691 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 171.00 | 11 888 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 992.00 | 12 645 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 821.00 | 744 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 469.00 | | 143 898.00 | 715 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 963 272.00 | | | 11 963 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 743.00 | 120 319.00 | 95 224.00 | 342 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 809.00 | 120 319.00 | 95 224.00 | 329 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | 145 000.00 | 45 000.00 | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | 145 000.00 | 45 000.00 | 129 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 000.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 950.00 | 204 950.00 | | 204 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 739.00 | 304 739.00 | | 304 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 508.00 | 206 508.00 | | 206 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 791.00 | 1 380 791.00 | | 1 380 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VC Groupe et associés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 202.00 | 144 963.00 | 149 238.00 | 294 202.00 |
VI Groupe et associés | 885 292.00 | 885 292.00 | | 885 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 890.00 | | | 1 001 890.00 |
VP Divers | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 229.00 | 1 533 229.00 | | 1 533 229.00 |
VW T.V.A. | 230 132.00 | 230 132.00 | | 230 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 498.00 | 2 094 259.00 | 149 238.00 | 2 243 498.00 |