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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 700.00 | | 1 322 700.00 | 1 322 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 110 302.00 | | 110 302.00 | 110 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 606.00 | | 230 606.00 | 230 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 306.00 | | 1 553 306.00 | 1 553 306.00 |
CU Autres participations | 1 322 700.00 | | 1 322 700.00 | 1 322 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 700.00 | 825 700.00 | | 825 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 711.00 | 6 670.00 | | 13 711.00 |
DG Autres réserves | 123 498.00 | 29 718.00 | | 123 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 263.00 | 140 822.00 | | 142 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 173.00 | 1 002 909.00 | | 1 105 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 451.00 | 252 196.00 | | 182 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 839.00 | 202 541.00 | | 257 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 2 244.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 830.00 | 6 608.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 134.00 | 463 589.00 | | 448 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 306.00 | 1 466 499.00 | | 1 553 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 973.00 | 463 589.00 | | 335 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 297.00 | 245 896.00 | | 247 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 034.00 | 105 075.00 | | 105 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 263.00 | 140 822.00 | | 142 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 700.00 | | | 1 322 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 973.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 700.00 | | | 1 322 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 362.00 | 70 201.00 | 112 161.00 | 182 362.00 |
VI Groupe et associés | 257 839.00 | 257 839.00 | | 257 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 134.00 | 335 973.00 | 112 161.00 | 448 134.00 |