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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 6 017.00 | 5 983.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 810.00 | 8 934.00 | 4 876.00 | 13 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 357.00 | 16 151.00 | 14 206.00 | 30 357.00 |
BT Marchandises | 138 147.00 | 952.00 | 137 195.00 | 138 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BZ Autres créances | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 172.00 | | 300 172.00 | 300 172.00 |
CF Disponibilités | 158 086.00 | | 158 086.00 | 158 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 790.00 | 952.00 | 675 838.00 | 676 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 147.00 | 17 103.00 | 690 044.00 | 707 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 354 378.00 | 18 586.00 | | 354 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 345.00 | 335 792.00 | | 232 345.00 |
DL TOTAL (I) | 592 223.00 | 359 878.00 | | 592 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 348.00 | 94 973.00 | | 46 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 22 793.00 | | 13 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 169.00 | 254 882.00 | | 34 169.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 3 203.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 821.00 | 375 850.00 | | 97 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 044.00 | 735 729.00 | | 690 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 821.00 | 375 850.00 | | 97 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 288.00 | | 9 522.00 | 16 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463.00 | 5 688.00 | | 10 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 394.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 657.00 | 5 294.00 | | 9 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 706.00 | 952.00 | 4 706.00 | 4 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 706.00 | 952.00 | 4 706.00 | 4 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 706.00 | 952.00 | 4 706.00 | 4 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | 4 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VI Groupe et associés | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |