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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 828.00 | 9 726.00 | 101.00 | 9 828.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 605.00 | 286 570.00 | 88 034.00 | 374 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 004.00 | 491 447.00 | 151 556.00 | 643 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 037.00 | 787 745.00 | 240 292.00 | 1 028 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BT Marchandises | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BZ Autres créances | 84 506.00 | 27 000.00 | 57 506.00 | 84 506.00 |
CF Disponibilités | 269 414.00 | | 269 414.00 | 269 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 180.00 | 27 000.00 | 381 180.00 | 408 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 217.00 | 814 745.00 | 621 472.00 | 1 436 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 340.00 | -482 363.00 | | -351 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 188.00 | 131 023.00 | | 249 188.00 |
DL TOTAL (I) | -101 152.00 | -350 340.00 | | -101 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 275.00 | 314 667.00 | | 201 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 886.00 | 495 106.00 | | 294 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 985.00 | 89 028.00 | | 132 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 449.00 | 130 496.00 | | 93 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 261.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 625.00 | 1 034 560.00 | | 722 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 472.00 | 684 220.00 | | 621 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 569.00 | 870 475.00 | | 678 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 650.00 | | 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 886.00 | | | 294 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 243 799.00 | | 2 243 799.00 | 2 243 799.00 |
FG Production vendue services | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 440.00 | | 2 297 440.00 | 2 297 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 015.00 | |
GE Autres charges | | | 112 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | 9 417.00 | | 2 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | 16 187.00 | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 409.00 | 2 232.00 | | 8 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 409.00 | 2 232.00 | | 8 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 867.00 | 13 954.00 | | -5 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 097.00 | 20 446.00 | | 26 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 347.00 | 2 066 908.00 | | 2 495 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 159.00 | 1 935 885.00 | | 2 246 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 188.00 | 131 023.00 | | 249 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 509.00 | | 34 571.00 | 994 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044.00 | | 1 028 037.00 | 1 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | 9 828.00 | 1 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 037.00 | | 34 571.00 | 983 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 729.00 | 106 015.00 | | 681 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | 120.00 | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 123.00 | 105 894.00 | | 672 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 577.00 | 156 521.00 | 34 992.00 | 200 577.00 |
VI Groupe et associés | 294 886.00 | 294 886.00 | | 294 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 922.00 | 121 322.00 | 600.00 | 121 922.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 625.00 | 678 569.00 | 34 992.00 | 722 625.00 |