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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 759.00 | 33 630.00 | 103 129.00 | 136 759.00 |
040 Immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 464.00 | 33 630.00 | 111 833.00 | 145 464.00 |
060 Stock marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
084 Disponibilités | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
110 Total général Actif | 161 014.00 | 33 630.00 | 127 383.00 | 161 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 688.00 | | | 185 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
252 Charges sociales | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 863.00 | | | 216 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 175.00 | | | -31 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 156.00 | | | 144 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |