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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AN Terrains | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162.00 | 3 454.00 | 2 708.00 | 6 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 4 397.00 | 7 103.00 | 11 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 120.00 | 8 361.00 | 29 759.00 | 38 120.00 |
BT Marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 758.00 | 8 361.00 | 93 397.00 | 101 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 130.00 | 14 657.00 | | 42 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 484.00 | 27 473.00 | | 13 484.00 |
DL TOTAL (I) | 58 914.00 | 45 430.00 | | 58 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 898.00 | 10 236.00 | | 10 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 12 475.00 | | 13 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 905.00 | 12 154.00 | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 483.00 | 34 865.00 | | 34 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 397.00 | 80 295.00 | | 93 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 483.00 | | 25 637.00 | 12 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 973.00 | | 25 637.00 | 11 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448.00 | 3 913.00 | | 4 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938.00 | 3 913.00 | | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |