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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 018.00 | 815.00 | 1 203.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158.00 | 815.00 | 1 343.00 | 2 158.00 |
BN En cours de production de biens | 3 385 132.00 | 40 405.00 | 3 344 727.00 | 3 385 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 466 059.00 | | 466 059.00 | 466 059.00 |
CF Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 251.00 | 40 405.00 | 3 813 846.00 | 3 854 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 409.00 | 41 220.00 | 3 815 189.00 | 3 856 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 495.00 | | | -10 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 405.00 | -10 495.00 | | 22 405.00 |
DL TOTAL (I) | 51 910.00 | 29 505.00 | | 51 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 805.00 | 2 841 857.00 | | 3 659 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 508.00 | 1 008.00 | | 41 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 275.00 | 36 311.00 | | 59 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691.00 | 8 353.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 279.00 | 2 887 528.00 | | 3 763 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 189.00 | 2 917 034.00 | | 3 815 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 087.00 | 44 976.00 | | 490 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 313.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 786.00 | 386 594.00 | 3 273 192.00 | 3 659 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -818 242.00 | | | -818 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 199.00 | 466 059.00 | 140.00 | 466 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 279.00 | 490 087.00 | 3 273 192.00 | 3 763 279.00 |