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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 772.00 | 15 817.00 | 5 955.00 | 21 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 772.00 | 15 817.00 | 13 955.00 | 29 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
110 Total général Actif | 71 813.00 | 15 817.00 | 55 996.00 | 71 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 400.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 936.00 | 26 801.00 | | 14 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 258.00 | 63 359.00 | | 61 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 280.00 | 21 124.00 | | 22 280.00 |
230 Autres produits | 3 205.00 | 3 000.00 | | 3 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 679.00 | 114 284.00 | | 101 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 550.00 | 45 448.00 | | 36 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | 2 136.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 24 268.00 | 23 457.00 | | 24 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 1 626.00 | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 676.00 | 21 360.00 | | 24 676.00 |
252 Charges sociales | 5 535.00 | 3 482.00 | | 5 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 524.00 | 2 022.00 | | 1 524.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 439.00 | 99 533.00 | | 95 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 240.00 | 14 751.00 | | 6 240.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 81.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 188.00 | 14 670.00 | | 6 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |