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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 429.00 | 7 052.00 | 4 377.00 | 11 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 829.00 | 7 052.00 | 51 777.00 | 58 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 162.00 | 3 152.00 | 18 010.00 | 21 162.00 |
BZ Autres créances | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CF Disponibilités | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 679.00 | 3 152.00 | 76 527.00 | 79 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 508.00 | 10 204.00 | 128 303.00 | 138 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 152.00 | 5 313.00 | | 8 152.00 |
DH Report à nouveau | | -8 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 770.00 | 11 074.00 | | 7 770.00 |
DL TOTAL (I) | 17 022.00 | 9 252.00 | | 17 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 347.00 | 59 356.00 | | 51 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 961.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 649.00 | 12 738.00 | | 44 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 177.00 | 4 641.00 | | 11 177.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 3 615.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 281.00 | 81 311.00 | | 111 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 303.00 | 90 563.00 | | 128 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 238.00 | 81 311.00 | | 72 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 356.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 249.00 | | 212 249.00 | 212 249.00 |
FG Production vendue services | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 305.00 | | 238 305.00 | 238 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 487.00 | 58 673.00 | | 253 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 717.00 | 47 599.00 | | 245 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 770.00 | 11 074.00 | | 7 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980.00 | | 51 849.00 | 6 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | | 4 649.00 | 6 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 127.00 | 1 925.00 | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127.00 | 1 925.00 | | 5 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VC Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 347.00 | 13 104.00 | 38 243.00 | 51 347.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 481.00 | 72 238.00 | 38 243.00 | 110 481.00 |