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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | 67.00 | 2 376.00 | 2 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 370.00 | 67.00 | 31 303.00 | 31 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
CF Disponibilités | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 096.00 | | 191 096.00 | 191 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 465.00 | 67.00 | 222 398.00 | 222 465.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 065.00 | | | -8 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | -8 065.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | -7 011.00 | -7 065.00 | | -7 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 7.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 2 820.00 | | 4 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 164.00 | 16 352.00 | | 29 164.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 409.00 | 44 179.00 | | 229 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 398.00 | 37 113.00 | | 222 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 8 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 412.00 | 15 001.00 | | 121 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 358.00 | 23 066.00 | | 121 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | -8 065.00 | | 54.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 406.00 | 111 479.00 | 3 927.00 | 115 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 409.00 | 33 409.00 | 196 000.00 | 229 409.00 |