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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AP Constructions | 114 893.00 | 6 287.00 | 108 606.00 | 114 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 652.00 | 45 418.00 | 51 233.00 | 96 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 832.00 | 18 108.00 | 19 725.00 | 37 832.00 |
AX Avances et acomptes | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 848.00 | 71 598.00 | 223 250.00 | 294 848.00 |
BT Marchandises | 594 962.00 | | 594 962.00 | 594 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 381.00 | | 200 381.00 | 200 381.00 |
BZ Autres créances | 136 076.00 | | 136 076.00 | 136 076.00 |
CF Disponibilités | 160 192.00 | | 160 192.00 | 160 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 611.00 | | 1 091 611.00 | 1 091 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 458.00 | 71 598.00 | 1 314 860.00 | 1 386 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 827.00 | | | 190 827.00 |
DL TOTAL (I) | 294 939.00 | | | 294 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 158.00 | | | 526 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 847.00 | | | 376 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 921.00 | | | 1 019 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 860.00 | | | 1 314 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 046.00 | | | 834 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 500.00 | 31 098.00 | | 40 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 715.00 | 31 098.00 | | 38 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 847.00 | 376 847.00 | | 376 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 158.00 | 340 283.00 | 185 875.00 | 526 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 457.00 | 336 457.00 | | 336 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 457.00 | 336 457.00 | 28 000.00 | 364 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 921.00 | 834 046.00 | 185 875.00 | 1 019 921.00 |