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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 397.00 | 12 246.00 | 17 151.00 | 29 397.00 |
040 Immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 578.00 | 12 246.00 | 123 333.00 | 135 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
084 Disponibilités | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
088 Caisse | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
110 Total général Actif | 155 753.00 | 12 246.00 | 143 507.00 | 155 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 065.00 | 193 473.00 | | 199 065.00 |
230 Autres produits | 2 447.00 | 249.00 | | 2 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 470.00 | 193 722.00 | | 205 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 097.00 | 109 226.00 | | 91 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | -380.00 | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 42 741.00 | 36 978.00 | | 42 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 101.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 688.00 | 24 618.00 | | 34 688.00 |
252 Charges sociales | 11 346.00 | 8 553.00 | | 11 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 964.00 | 4 738.00 | | 6 964.00 |
262 Autres charges | 2 253.00 | 30.00 | | 2 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 729.00 | 184 864.00 | | 190 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 741.00 | 8 858.00 | | 14 741.00 |
294 Charges financières | 1 950.00 | 2 773.00 | | 1 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 45.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 871.00 | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 868.00 | 5 169.00 | | 10 868.00 |