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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 59.00 | 1 251.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 946.00 | 182 110.00 | 100 836.00 | 282 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 256.00 | 182 169.00 | 114 087.00 | 296 256.00 |
BT Marchandises | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
BZ Autres créances | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
CF Disponibilités | 977 330.00 | | 977 330.00 | 977 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 844.00 | | 1 214 844.00 | 1 214 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 100.00 | 182 169.00 | 1 328 931.00 | 1 511 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 829.00 | | | 300 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
DL TOTAL (I) | 379 708.00 | | | 379 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
EA Autres dettes | 704 252.00 | | | 704 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 224.00 | | | 949 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 931.00 | | | 1 328 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 224.00 | | | 749 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 555.00 | 26 613.00 | | 155 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 555.00 | 26 613.00 | | 155 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 719.00 | 744 719.00 | | 744 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 214.00 | 92 214.00 | 12 000.00 | 104 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 223.00 | 749 223.00 | 200 000.00 | 949 223.00 |