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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 324.00 | 2 347.00 | 282 977.00 | 285 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 190.00 | 2 347.00 | 283 843.00 | 286 190.00 |
CU Autres participations | 282 977.00 | | 282 977.00 | 282 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 709.00 | -15 617.00 | | -60 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 316.00 | -45 092.00 | | 27 316.00 |
DL TOTAL (I) | -22 392.00 | -49 709.00 | | -22 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 538.00 | 264 846.00 | | 221 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 600.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173.00 | | |
EA Autres dettes | 84 600.00 | 37 001.00 | | 84 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 236.00 | 302 670.00 | | 306 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 843.00 | 252 961.00 | | 283 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 236.00 | 302 670.00 | | 306 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 608.00 | -519.00 | | 36 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 292.00 | 44 573.00 | | 9 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 316.00 | -45 092.00 | | 27 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 324.00 | | | 285 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 977.00 | | | 282 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 523.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 523.00 | | 1 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 538.00 | 221 538.00 | | 221 538.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 236.00 | 306 236.00 | | 306 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 323.00 | 1 750.00 | | 2 323.00 |
ST Autres comptes | 1 553.00 | 1 810.00 | | 1 553.00 |
YW Taxe professionnelle | | 762.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 762.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 300.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 876.00 | 3 560.00 | | 3 876.00 |