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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AP Constructions | 107 100.00 | 3 724.00 | 103 376.00 | 107 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 311.00 | 11 627.00 | 10 684.00 | 22 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 031.00 | 15 351.00 | 133 679.00 | 149 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BZ Autres créances | 808 472.00 | | 808 472.00 | 808 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
CF Disponibilités | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 560.00 | | 988 560.00 | 988 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 590.00 | 15 351.00 | 1 122 239.00 | 1 137 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
CU Autres participations | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DG Autres réserves | 480 839.00 | 455 029.00 | | 480 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 005.00 | 90 810.00 | | 71 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 392.00 | 1 794.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 559 472.00 | 553 870.00 | | 559 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 125.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 032.00 | 221 599.00 | | 525 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 833.00 | 4 316.00 | | 6 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 715.00 | 22 376.00 | | 29 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 10.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 768.00 | 249 146.00 | | 562 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 239.00 | 803 015.00 | | 1 122 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 768.00 | 249 146.00 | | 562 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 125.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | 2 871.00 | | 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 402.00 | 7 317.00 | | 24 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 402.00 | 7 317.00 | | 24 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 861.00 | 6 799.00 | | 16 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861.00 | 6 799.00 | | 16 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 541.00 | 518.00 | | 7 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 931.00 | 247 000.00 | | 222 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 926.00 | 156 190.00 | | 151 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 005.00 | 90 810.00 | | 71 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 631.00 | | 130 400.00 | 40 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 149 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 141 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | | 126 000.00 | 30 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 4 400.00 | 3 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 735 537.00 | 495 537.00 | 240 000.00 | 735 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 525 032.00 | 525 032.00 | | 525 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 276.00 | 587 076.00 | 240 200.00 | 827 276.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 768.00 | 562 768.00 | | 562 768.00 |