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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AP Constructions | 85 274.00 | 5 522.00 | 79 752.00 | 85 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 325.00 | 6 466.00 | 860.00 | 7 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 586.00 | 36 488.00 | 102 098.00 | 138 586.00 |
BP En cours de production de services | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
BZ Autres créances | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 74 449.00 | | 74 449.00 | 74 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 603.00 | | 168 603.00 | 168 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 189.00 | 36 488.00 | 270 701.00 | 307 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 175.00 | 74 863.00 | | 77 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334.00 | 2 313.00 | | -1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 76 941.00 | 78 275.00 | | 76 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 401.00 | 23 333.00 | | 87 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 152.00 | 30 279.00 | | 10 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 101.00 | 6 191.00 | | 11 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 688.00 | 6 575.00 | | 42 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 650.00 | 44 791.00 | | 40 650.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 772.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 759.00 | 111 942.00 | | 193 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 701.00 | 190 217.00 | | 270 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 370.00 | 98 538.00 | | 185 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 773.00 | | 299 773.00 | 299 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 773.00 | | 299 773.00 | 299 773.00 |
FM Production stockée | | | 6 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 816.00 | -956.00 | | 12 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -170.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 740.00 | 277 558.00 | | 318 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 074.00 | 275 246.00 | | 320 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 334.00 | 2 313.00 | | -1 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 399.00 | 14 798.00 | | 10 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 081.00 | | 79 514.00 | 59 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 21 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 138 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 785.00 | | 67 814.00 | 24 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 795.00 | | 11 700.00 | 9 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
UX Autres créances clients | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 401.00 | 79 012.00 | 8 389.00 | 87 401.00 |
VI Groupe et associés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
VW T.V.A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 658.00 | 174 269.00 | 8 389.00 | 182 658.00 |