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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 538.00 | 74 816.00 | 4 722.00 | 79 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 297.00 | 9 833.00 | 1 464.00 | 11 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 246.00 | 84 650.00 | 214 596.00 | 299 246.00 |
BT Marchandises | 138 065.00 | | 138 065.00 | 138 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 765.00 | | 840 765.00 | 840 765.00 |
BZ Autres créances | 165 550.00 | | 165 550.00 | 165 550.00 |
CF Disponibilités | 704 166.00 | | 704 166.00 | 704 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 090.00 | | 1 864 090.00 | 1 864 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 336.00 | 84 650.00 | 2 078 686.00 | 2 163 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | 645.00 | | 2 690.00 |
DG Autres réserves | 100 073.00 | 61 207.00 | | 100 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 711.00 | 40 911.00 | | 235 711.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 393 475.00 | 157 764.00 | | 393 475.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | 18 400.00 | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | 18 400.00 | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 856.00 | 264 320.00 | | 237 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 1 951.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 906.00 | 263 739.00 | | 297 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 200.00 | 219 435.00 | | 66 200.00 |
EA Autres dettes | 1 070 096.00 | 1 046 715.00 | | 1 070 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 011.00 | 1 796 162.00 | | 1 676 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 686.00 | 1 972 326.00 | | 2 078 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 710.00 | | 1 535.00 | 297 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 300.00 | | 1 535.00 | 89 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 025.00 | 9 624.00 | | 75 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 025.00 | 9 624.00 | | 75 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | 2 300.00 | 11 500.00 | 18 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | 2 300.00 | 11 500.00 | 18 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 906.00 | 297 906.00 | | 297 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 096.00 | 1 070 096.00 | | 1 070 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 840 765.00 | 840 765.00 | | 840 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VC Groupe et associés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 856.00 | 26 729.00 | 211 127.00 | 87 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 237.00 | 115 237.00 | | 115 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 957.00 | 1 021 857.00 | 3 100.00 | 1 024 957.00 |
VW T.V.A. | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 011.00 | 1 464 883.00 | 211 127.00 | 1 526 011.00 |