| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 081.00 | | 2 440 081.00 | 2 440 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 615 931.00 | | 4 615 931.00 | 4 615 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 108 094.00 | 27 536 857.00 | 118 571 237.00 | 146 108 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BZ Autres créances | 13 920 302.00 | | 13 920 302.00 | 13 920 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 934 105.00 | | 13 934 105.00 | 13 934 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 042 199.00 | 27 536 857.00 | 132 505 342.00 | 160 042 199.00 |
CU Autres participations | 139 052 081.00 | 27 536 857.00 | 111 515 224.00 | 139 052 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 854 340.00 | 3 854 340.00 | | 3 854 340.00 |
DH Report à nouveau | 98 806 776.00 | 1.00 | | 98 806 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 396 736.00 | -8 148 221.00 | | 16 396 736.00 |
DK Provisions réglementées | 901 468.00 | 90 097.00 | | 901 468.00 |
DL TOTAL (I) | 119 959 321.00 | -4 203 782.00 | | 119 959 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 695.00 | 28 496.00 | | 43 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 095 360.00 | | |
EA Autres dettes | 12 490 052.00 | 14 353 978.00 | | 12 490 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 546 020.00 | 15 477 834.00 | | 12 546 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 505 342.00 | 11 274 052.00 | | 132 505 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 263 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 298 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 694 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 164 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 276 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 268 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 2 406.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 012.00 | | | 276 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 518 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 473.00 | 521 327.00 | | 276 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 614.00 | 589 987.00 | | 302 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 948.00 | 24 139.00 | | 21 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 563.00 | 614 127.00 | | 324 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 090.00 | -92 799.00 | | -48 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 175 852.00 | | | -3 175 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 979 664.00 | 521 327.00 | | 14 979 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 417 072.00 | 8 669 547.00 | | -1 417 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 396 736.00 | -8 148 220.00 | | 16 396 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 793 188.00 | | 123 785 311.00 | 23 793 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470 404.00 | 143 668 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470 404.00 | 146 108 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 793 188.00 | | 121 345 229.00 | 23 793 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 097.00 | 811 371.00 | | 90 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 979 840.00 | 14 557 017.00 | | 12 979 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 069 937.00 | 15 368 388.00 | | 13 069 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 557 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 811 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 385 985.00 | 541 357.00 | 3 844 628.00 | 4 385 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 947.00 | 229 947.00 | | 229 947.00 |
UX Autres créances clients | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 12 367 735.00 | 12 367 735.00 | | 12 367 735.00 |
VI Groupe et associés | 12 490 052.00 | 12 490 052.00 | | 12 490 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550 495.00 | 1 550 495.00 | | 1 550 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 550 036.00 | 14 705 409.00 | 3 844 628.00 | 18 550 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 546 021.00 | 12 546 021.00 | | 12 546 021.00 |