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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 031.00 | 68 552.00 | 26 478.00 | 95 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 985.00 | 15.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 706.00 | 75 882.00 | 36 824.00 | 112 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BT Marchandises | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BZ Autres créances | 158 810.00 | | 158 810.00 | 158 810.00 |
CF Disponibilités | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 296.00 | | 359 296.00 | 359 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 002.00 | 75 882.00 | 396 120.00 | 472 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 634.00 | 115 991.00 | | 125 634.00 |
DL TOTAL (I) | 184 123.00 | 174 480.00 | | 184 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 180.00 | 120 000.00 | | 80 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 310.00 | 78 498.00 | | 122 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 507.00 | 51 227.00 | | 9 507.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 997.00 | 249 900.00 | | 211 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 120.00 | 424 380.00 | | 396 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 132.00 | | 734 132.00 | 734 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 132.00 | | 734 132.00 | 734 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 212.00 | 35 855.00 | | 36 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 656.00 | 579 293.00 | | 734 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 022.00 | 463 302.00 | | 609 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 634.00 | 115 991.00 | | 125 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 167.00 | | 539.00 | 112 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 376.00 | | | 102 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | 539.00 | 9 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 779.00 | 10 103.00 | | 65 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 779.00 | 10 103.00 | | 65 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
VB T. V. A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VC Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 180.00 | 40 000.00 | 40 180.00 | 80 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 692.00 | 172 361.00 | 10 331.00 | 182 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 997.00 | 171 817.00 | 40 180.00 | 211 997.00 |