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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 12 605.00 | 27 395.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 37 844.00 | 12 287.00 | 25 556.00 | 37 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 274.00 | 13 276.00 | 7 998.00 | 21 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 951.00 | 174 425.00 | 338 526.00 | 512 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 979.00 | 212 593.00 | 425 386.00 | 637 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
BZ Autres créances | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
CF Disponibilités | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 806.00 | | 140 806.00 | 140 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 785.00 | 212 593.00 | 566 191.00 | 778 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | | -141 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 271.00 | -2 361.00 | | -19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729.00 | -134 269.00 | | 1 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 888.00 | 244 451.00 | | 194 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 145.00 | 305 754.00 | | 153 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 077.00 | 142 083.00 | | 157 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 149.00 | 57 784.00 | | 58 149.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 1 794.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 463.00 | 751 867.00 | | 564 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 191.00 | 617 598.00 | | 566 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 780.00 | 552 575.00 | | 422 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 359.00 | | 10 620.00 | 627 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 075.00 | | 9 994.00 | 562 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 284.00 | | 626.00 | 25 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 667.00 | 87 926.00 | | 124 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | 5 011.00 | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 073.00 | 82 915.00 | | 117 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 077.00 | 157 077.00 | | 157 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
UX Autres créances clients | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VB T. V. A. | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 285.00 | 46 083.00 | 134 202.00 | 180 285.00 |
VI Groupe et associés | 153 145.00 | 153 145.00 | | 153 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 914.00 | 154 914.00 | | 154 914.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 982.00 | 422 780.00 | 134 202.00 | 556 982.00 |