| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 174.00 | 69 992.00 | -4 818.00 | 65 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 845.00 | 4 151.00 | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 534.00 | 111 147.00 | 257 387.00 | 368 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 422.00 | 181 984.00 | 865 438.00 | 1 047 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BZ Autres créances | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 200.00 | | 275 200.00 | 275 200.00 |
CF Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 261.00 | | 445 261.00 | 445 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 683.00 | 181 984.00 | 1 310 699.00 | 1 492 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 465.00 | -43 764.00 | | -59 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 561.00 | -15 701.00 | | -42 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974.00 | -54 465.00 | | 2 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 857.00 | 369 716.00 | | 338 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 380.00 | 471 380.00 | | 402 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 651.00 | 70 616.00 | | 177 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 807.00 | 111 178.00 | | 62 807.00 |
EA Autres dettes | 231 820.00 | 257 146.00 | | 231 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 724.00 | 1 280 036.00 | | 1 307 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 699.00 | 1 225 570.00 | | 1 310 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 989.00 | | 981 989.00 | 981 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 989.00 | | 981 989.00 | 981 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | 9 289.00 | | 6 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | 9 289.00 | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 025.00 | -9 289.00 | | 116 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 931.00 | 1 214 626.00 | | 1 181 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 492.00 | 1 230 327.00 | | 1 224 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 561.00 | -15 701.00 | | -42 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 380.00 | 402 380.00 | | 402 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 651.00 | 177 651.00 | | 177 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 820.00 | 231 820.00 | | 231 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 857.00 | 338 857.00 | | 338 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 672.00 | 136 811.00 | 31 861.00 | 168 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 515.00 | 1 213 515.00 | | 1 213 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |