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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 224.00 | 24 720.00 | 4 504.00 | 29 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 168.00 | 21 424.00 | 11 743.00 | 33 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 622.00 | 47 150.00 | 82 472.00 | 129 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CF Disponibilités | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 877.00 | | 106 877.00 | 106 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 498.00 | 47 150.00 | 189 349.00 | 236 498.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 679.00 | 73 366.00 | | 104 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096.00 | 31 313.00 | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | 120 025.00 | 112 929.00 | | 120 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 994.00 | 38 163.00 | | 27 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 517.00 | 9 719.00 | | 7 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 9 197.00 | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 038.00 | 14 454.00 | | 26 038.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 323.00 | 71 714.00 | | 69 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 349.00 | 184 643.00 | | 189 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 206.00 | 47 215.00 | | 55 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 902.00 | | 316 902.00 | 316 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 902.00 | | 316 902.00 | 316 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -189.00 | 5 257.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 093.00 | 378 526.00 | | 323 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 997.00 | 347 213.00 | | 315 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096.00 | 31 313.00 | | 7 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 622.00 | | | 129 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 121.00 | 8 029.00 | | 39 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 116.00 | 8 029.00 | | 38 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 994.00 | 13 877.00 | 14 117.00 | 27 994.00 |
VI Groupe et associés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 262.00 | 26 262.00 | 1 000.00 | 27 262.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 323.00 | 55 206.00 | 14 117.00 | 69 323.00 |