| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 350.00 | 20 290.00 | 64 060.00 | 84 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BF Prêts | 18 670.00 | 2 390.00 | 16 280.00 | 18 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 490.00 | 22 670.00 | 92 810.00 | 115 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 228 270.00 | 15 400.00 | 6 212 870.00 | 6 228 270.00 |
BZ Autres créances | 714 740.00 | | 714 740.00 | 714 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943 010.00 | 15 400.00 | 6 927 610.00 | 6 943 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 490.00 | 38 070.00 | 7 020 420.00 | 7 058 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -536 120.00 | -1 703 250.00 | | -536 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 260.00 | 1 167 130.00 | | -17 260.00 |
DL TOTAL (I) | -552 280.00 | -535 020.00 | | -552 280.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 135 400.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 270.00 | 61 620.00 | | 119 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 270.00 | 197 020.00 | | 139 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 080.00 | 26 920.00 | | 34 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 610.00 | 3 304 600.00 | | 2 359 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 724 770.00 | 5 524 360.00 | | 4 724 770.00 |
EA Autres dettes | 314 970.00 | 609 280.00 | | 314 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 433 430.00 | 9 465 230.00 | | 7 433 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 020 420.00 | 9 127 240.00 | | 7 020 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 230 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 230 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 515 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 498 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 405 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 756 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 691 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 400.00 | 69 650.00 | | 115 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 740.00 | 69 650.00 | | 156 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 820.00 | 68 480.00 | | 27 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 210.00 | 26 320.00 | | 15 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 030.00 | 94 800.00 | | 43 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 710.00 | -25 160.00 | | 113 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 960.00 | 366 700.00 | | 782 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 830.00 | 519 610.00 | | 126 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 672 210.00 | 27 388 580.00 | | 28 672 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 689 470.00 | 26 221 450.00 | | 28 689 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 260.00 | 1 167 130.00 | | -17 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 680.00 | | 14 810.00 | 100 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 210.00 | | 4 210.00 | 91 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | 10 600.00 | 9 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 980.00 | 8 310.00 | | 11 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 980.00 | 8 310.00 | | 11 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 020.00 | 57 650.00 | 115 400.00 | 197 020.00 |
6T Sur comptes clients | 23 100.00 | 15 400.00 | 23 100.00 | 23 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 480.00 | 15 400.00 | 23 100.00 | 25 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 510.00 | 73 040.00 | 138 500.00 | 222 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963.00 | 6 944.00 | 18.00 | 6 963.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 433.00 | 7 399.00 | 34.00 | 7 433.00 |