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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 450 265.00 | | 450 265.00 | 450 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 265.00 | | 450 265.00 | 450 265.00 |
072 Créances – Autres | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
084 Disponibilités | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
110 Total général Actif | 476 098.00 | | 476 098.00 | 476 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 414 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -152 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 130.00 | | 621 130.00 | 621 130.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 468.00 | | 623 468.00 | 623 468.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 984.00 | 911.00 | | 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -119.00 | | | -119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -119.00 | 1.00 | | -119.00 |
252 Charges sociales | 382.00 | | | 382.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 249.00 | 912.00 | | 1 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 247.00 | -912.00 | | -1 247.00 |
280 Produits financiers | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
294 Charges financières | -67.00 | | | -67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162 579.00 | | | 162 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -152 845.00 | -912.00 | | -152 845.00 |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -41 400.00 | | | -41 400.00 |
DG Autres réserves | -95 270.00 | | | -95 270.00 |
DH Report à nouveau | 273 340.00 | | | 273 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 619.00 | 136 670.00 | | 69 619.00 |
DL TOTAL (I) | 620 289.00 | 550 670.00 | | 620 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 2 094.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | 312.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179.00 | 2 406.00 | | 3 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 468.00 | 553 076.00 | | 623 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179.00 | 2 406.00 | | 3 179.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -95 270.00 | | | -95 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 287.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 312.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 415.00 | 142 000.00 | | 71 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796.00 | 5 330.00 | | 1 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 619.00 | 136 670.00 | | 69 619.00 |