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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 672.00 | 37 627.00 | 8 044.00 | 45 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 475.00 | | 127 475.00 | 127 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 925.00 | 40 173.00 | 1 430 752.00 | 1 470 925.00 |
BT Marchandises | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
BZ Autres créances | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 385.00 | | 113 385.00 | 113 385.00 |
CF Disponibilités | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 955.00 | | 355 955.00 | 355 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 880.00 | 40 173.00 | 1 786 707.00 | 1 826 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 526 391.00 | 422 553.00 | | 526 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 565.00 | 133 838.00 | | 148 565.00 |
DL TOTAL (I) | 894 956.00 | 776 391.00 | | 894 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 034.00 | 776 825.00 | | 729 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 442.00 | 45 087.00 | | 19 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 680.00 | 48 358.00 | | 94 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 312.00 | 37 373.00 | | 48 312.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 10 985.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 751.00 | 918 627.00 | | 891 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 707.00 | 1 695 018.00 | | 1 786 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 004.00 | 248 499.00 | | 291 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 781.00 | | 113 144.00 | 1 357 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 450.00 | | | 1 292 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 099.00 | | 113 144.00 | 62 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 203.00 | 4 971.00 | | 35 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 753.00 | 4 971.00 | | 34 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VB T. V. A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 034.00 | 128 287.00 | 485 400.00 | 729 034.00 |
VI Groupe et associés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 751.00 | 291 004.00 | 485 400.00 | 891 751.00 |